AAQ
FON
Ak Portföy Hisse Senedi Fonu
Hisse Senedi TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Ak Portföy
•
Rapor Tarihi: 11.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
7,6500 ₺
-1,52%
Fon Portföy Büyüklüğü
8,86 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı
91.877 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%2,89
Risk Değeri (SPK 1-7)
6 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%88,90
7,88 Mr ₺
Takasbank Para Piyasası (TPP)
%6,90
611,44 Mn ₺
Ters Repo
%3,40
301,29 Mn ₺
VİOP Nakit Teminatı
%3,40
301,29 Mn ₺
Diğer / Nakit
%0,00
0 ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Gıda, İçecek & Tarım
%44,60
Metal & Demir Çelik
%8,70
Enerji & Petrol
%8,31
Teknoloji & Savunma
%7,57
Holding & Yatırım
%6,87
Sanayi & İmalat
%3,63
Taş, Toprak & Cam
%3,26
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
%3,11
Sigortacılık & Emeklilik
%2,86
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %88,90 | %89,80 | -0,90% |
| Takasbank Para Piyasası (TPP) | %6,90 | %6,90 | +0,00% |
| Ters Repo | %3,40 | %3,10 | +0,30% |
| VİOP Nakit Teminatı | %3,40 | %3,90 | -0,50% |
| Diğer / Nakit | %0,00 | %0,50 | +1,10% |