ABJ
FON
ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Allbatross Portföy
•
Rapor Tarihi: 14.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
0,4362 ₺
-4,85%
Fon Portföy Büyüklüğü
583,30 Mn ₺
Yatırımcı Sayısı
3 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%0,00
Risk Değeri (SPK 1-7)
6 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%87,60
510,97 Mn ₺
Takasbank Para Piyasası (TPP)
%4,10
23,92 Mn ₺
Ters Repo
%3,60
21,00 Mn ₺
VİOP Nakit Teminatı
%3,10
18,08 Mn ₺
Diğer / Nakit
%1,60
9,33 Mn ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Gıda, İçecek & Tarım
%22,17
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
%20,49
Aracı Kurum & Yatırım Ortaklığı
%16,99
Enerji & Petrol
%13,29
Ulaştırma & Havacılık
%6,55
Holding & Yatırım
%4,52
Sanayi & İmalat
%3,58
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %87,60 | %88,50 | -0,90% |
| Takasbank Para Piyasası (TPP) | %4,10 | %4,10 | +0,00% |
| Ters Repo | %3,60 | %3,30 | +0,30% |
| VİOP Nakit Teminatı | %3,10 | %3,60 | -0,50% |
| Diğer / Nakit | %1,60 | %0,50 | +1,10% |