ADP
FON
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Ak Portföy
•
Rapor Tarihi: 13.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
1,2445 ₺
-1,21%
Fon Portföy Büyüklüğü
3,99 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı
19.769 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%2,42
Risk Değeri (SPK 1-7)
6 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%84,60
3,37 Mr ₺
Takasbank Para Piyasası (TPP)
%6,10
243,34 Mn ₺
Ters Repo
%2,60
103,72 Mn ₺
VİOP Nakit Teminatı
%3,10
123,67 Mn ₺
Diğer / Nakit
%3,60
143,61 Mn ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Gıda, İçecek & Tarım
%27,40
Sanayi & İmalat
%25,08
Aracı Kurum & Yatırım Ortaklığı
%15,44
Holding & Yatırım
%12,59
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
%4,08
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %84,60 | %85,50 | -0,90% |
| Takasbank Para Piyasası (TPP) | %6,10 | %6,10 | +0,00% |
| Ters Repo | %2,60 | %2,30 | +0,30% |
| VİOP Nakit Teminatı | %3,10 | %3,60 | -0,50% |
| Diğer / Nakit | %3,60 | %2,50 | +1,10% |