AEO
FON
Ak Portföy Değişken Fonu
Değişken TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Ak Portföy
•
Rapor Tarihi: 14.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
15,0500 ₺
+1,44%
Fon Portföy Büyüklüğü
7,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı
53.749 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%2,33
Risk Değeri (SPK 1-7)
4 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%60,60
4,34 Mr ₺
Devlet & Özel Sektör Tahvili
%30,60
2,19 Mr ₺
Yabancı Hisse & Eurobond
%16,60
1,19 Mr ₺
Takasbank Para Piyasası & Repo
%0,00
0 ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Sanayi & İmalat
%17,28
Gıda, İçecek & Tarım
%15,61
Enerji & Petrol
%9,34
Bankacılık
%7,93
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
%5,21
Holding & Yatırım
%2,75
Aracı Kurum & Yatırım Ortaklığı
%2,47
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %60,60 | %61,50 | -0,90% |
| Devlet & Özel Sektör Tahvili | %30,60 | %30,20 | +0,40% |
| Yabancı Hisse & Eurobond | %16,60 | %17,20 | -0,60% |
| Takasbank Para Piyasası & Repo | %0,00 | %0,50 | +0,40% |