AFV
FON
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Ak Portföy
•
Rapor Tarihi: 13.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
0,5904 ₺
+0,09%
Fon Portföy Büyüklüğü
1,15 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı
13.858 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%0,00
Risk Değeri (SPK 1-7)
6 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%89,10
1,03 Mr ₺
Takasbank Para Piyasası (TPP)
%4,10
47,27 Mn ₺
Ters Repo
%3,60
41,51 Mn ₺
VİOP Nakit Teminatı
%2,60
29,98 Mn ₺
Diğer / Nakit
%0,60
6,92 Mn ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Enerji & Petrol
%22,67
Gıda, İçecek & Tarım
%20,20
Holding & Yatırım
%17,56
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
%11,66
Sanayi & İmalat
%9,14
Taş, Toprak & Cam
%7,88
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %89,10 | %90,00 | -0,90% |
| Takasbank Para Piyasası (TPP) | %4,10 | %4,10 | +0,00% |
| Ters Repo | %3,60 | %3,30 | +0,30% |
| VİOP Nakit Teminatı | %2,60 | %3,10 | -0,50% |
| Diğer / Nakit | %0,60 | %0,50 | +1,10% |