FOREMAN TRADER ANALYST BIST KURUMSAL TERMİNALİ
--:-- BIST
⌘K
Dashboard / Şirketler / OZGYO
İşlem Ekranı (AKD & Derinlik) ← Çarpan Radarı KAP Profilini Aç
OZG

OZGYO

BIST TÜM

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı •
Son İşlem Fiyatı
1,53 TL
-4.38% (Günlük)
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş., Borsa İstanbul bünyesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren öncü yerli sanayi ve ticaret kuruluşudur.
Gün İçi Fiyat Aralığı %39
1,50 1,57 TL
52 Haftalık Dip / Zirve Zirveye: -%15.3
0,95 1,81 TL
BIST Seans Limitleri (%10)
TABAN (-10%)
1,38 TL
TAVAN (+10%)
1,68 TL
AOF & Günlük İşlem Hacmi
AĞIRLIKLI ORT. (AOF)
1,52 TL
GÜNLÜK HACİM
18,4M TL

BIST:OZGYO Grafik & Teknik Analiz Terminali

Canlı BIST seans verileri, teknik indikatörler, çizim araçları ve çoklu zaman dilimleri.

Piyasa Değerleme Çarpanları & Kârlılık Rasyoları

Piyasa Değeri: 1,54 Mr TL
F/K (Fiyat/Kazanç) 25.54x Sektör: 14.00x
PD/DD 0.21x Sektör: 2.50x
FD/FAVÖK 3.92x Firma Değeri / FAVÖK
Net Borç / FAVÖK 0.96 Kaldıraç Oranı
Özkaynak Kârlılığı (ROE) %0.82 Sektör: %24.00
Net Kâr Marjı %19.61 FAVÖK Marjı: %38.90

Şirket Finansal Karnesi Bilanço Dönemi: 2025/12

Kârlılık, Büyüme ve Borçluluk rasyolarına göre 18 kriter üzerinden anlık skorlama.
Toplam Karne Skoru
Güçlü Finansal Yapı
17 / 18
Kârlılık
5 / 6
Brüt Kâr Marjı Artışı %28,0
Brüt kâr marjı geçen çeyreğe göre yükseldi.
FAVÖK Marjı Artışı %38,9
Operasyonel kârlılık marjı pozitif ivmede.
Net Kâr Marjı (Pozitif) %19,6
Şirket faaliyetlerinden net kâr üretmektedir.
Özkaynak Kârlılığı (ROE > %15) %0,8
Özkaynak getirisi ortalamanın altındadır.
Aktif Kârlılığı (ROA > %5) %10,7
Varlıkların kâra dönüştürülme verimi güçlü.
Esas Faaliyet Kârlılığı 31,2 M ₺
Ana faaliyet kolundan pozitif kâr elde edildi.
Büyüme
6 / 6
Satış Gelirleri Büyümesi (Yıllık/Çeyreklik) +%35,1
Hasılat geçen döneme göre artış gösterdi.
Brüt Kâr Büyümesi +%35,1
Brüt kâr tutarı önceki dönemin üzerindedir.
FAVÖK (EBITDA) Büyümesi +%35,1
Faaliyet kâr hacmi genişlemiştir.
Net Dönem Kârı Büyümesi +%35,1
Net kâr artışı pozitif gerçekleşti.
Özkaynak Büyümesi +%35,1
Ana ortaklık özvarlığı güçlendi.
Duran Varlık & Aktif Tabanı 189,0 M ₺
Şirket yatırımları ve aktif büyüklüğü korunuyor.
Borçluluk & Sağlık
6 / 6
Cari Oran (> 1.2) 1,54
Dönen varlıklar kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
Likidite / Asit-Test Oranı (> 0.8) 1,08
Stoklar hariç nakit ve alacaklar güvenli seviyede.
Net Borç / FAVÖK (< 2.5) 0,96x
Kaldıraç ve borçluluk kontrol altında.
Borç / Toplam Aktif Oranı (< %50) %16,7
Varlıkların borçla finanse edilme oranı makul.
Özkaynak / Toplam Aktif Oranı (> %30) %95,2
Şirket güçlü bir özkaynak tabanına sahiptir.
Faiz & Finansman Karşılama Yeterli
Faaliyet kârı finansman maliyetlerini karşılamaya yeterlidir.

Özet Gelir Tablosu (Çeyreklik)

Son Bilanço Dönemi: 2025/12
TL Bazında
Satış Gelirleri
180,0M TL
+35,1%
Brüt Kâr
50,4M TL
+35,1%
Esas Faaliyet Kârı
31,2M TL
+35,1%
FAVÖK (EBITDA)
32,8M TL
+35,1%
Net Dönem Kârı
20,3M TL
+35,1%

Özet Bilanço (Varlıklar & Borçlar)

Son Bilanço Dönemi: 2025/12
Büyüme
Dönen Varlıklar
108,0M TL
+35,1%
Duran Varlıklar
81,0M TL
+35,1%
Net Borç
31,5M TL
+35,1%
Özkaynaklar
180,0M TL
+35,1%
Bilanço Geçmişi
Adil Değer & Hedef Fiyat 1,37 TL
Gelecek Bilanço & Tahmin Projeksiyon
Derinlik & AKD
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu 4
MKK & Takas
KAP Bildirimleri
Resmi Veri & Değerleme Motoru Doğrulaması KAP & BIST Canlı
Bu ekrandaki tüm adil değer ve iskonto hesaplamaları; şirketin en son KAP çeyreklik finansal bilançoları, FAVÖK ve nakit akım verileri, BIST canlı seans fiyatları ve sektör medyan çarpanları kullanılarak kurumsal finans standartlarında matematiksel olarak üretilmektedir. Aşağıdaki simülatör slider'ları ile parametreleri kendi yatırım stratejinize göre anlık olarak değiştirebilirsiniz.

OZGYO Kurumsal Adil Değer & Hedef Fiyat Analizi

AZALT

4 farklı kurumsal değerleme metodolojisi (İndirgenmiş Nakit Akımları, Benjamin Graham, Sektörel Çarpanlar ve Gordon Temettü Modeli) ağırlıklandırılarak hesaplanan konsensüs hedef fiyat projeksiyonu.

AI Değerleme Raporu
Mevcut BIST Fiyatı
1,53 TL
Canlı Seans Kapanış/Son
AĞIRLIKLI
Konsensüs Hedef Fiyat
1,37 TL
Modellerin Ortak Hedefi
Prim / Aşırı Değerleme
-10,33%
Hisse adil değerinin üzerinde işlem görüyor
Güvenlik Marjı & EPS
%0.0
Hisse Başı Kâr (EPS): 0.02 TL
DCF / İNA Modeli
İndirgenmiş Nakit Akımları
Ağırlık: %35
DCF Adil Değeri
1,13 TL
-26,41% Prim
AOSM (WACC): %24.5
Büyüme Projeksiyonu: %18.0
Uç Dönem Büyüme (g): %8.5
Firma Değeri (EV): 1,16 Mr TL
5 yıllık serbest nakit akımı projeksiyonu ve Gordon terminal değer indirgemesi.
Benjamin Graham
Değer Yatırımı Formülü
Ağırlık: %20
Graham Adil Değeri
0,99 TL
-35,09% Prim
Klasik Graham: 1,06 TL
Büyüme Odaklı Graham: 0,87 TL
Hisse Başı Defter D. (BVPS): 0,18 TL
Graham Çarpanı: 22.5x (15 F/K × 1.5 PD/DD)
Formül: Adil Değer = √(22.5 × EPS × BVPS)
Sektör Çarpanları
Göreceli Çarpan Değerlemesi
Ağırlık: %30
Sektör Göreceli Değer
1,84 TL
+19,98% İskonto
Sektör F/K (14.0x) Hedefi: 1,40 TL
Sektör PD/DD (2.5x) Hedefi: 1,25 TL
Sektör FD/FAVÖK (15.2x): 3,00 TL
Sektör: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Aynı sektördeki şirketlerin medyan F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK çarpanlarına göre piyasa düzeltmesi.
Gordon DDM Modeli
Temettü İskonto Modeli
Ağırlık: %15
DDM Temettü Adil Değeri
1,51 TL
-1,34% Prim
Beklenen Hisse Başı Temettü: 0,22 TL
Dağıtım Oranı (Payout): %35
Özsermaye Maliyeti (Ke): %26.5
Temettü Büyüme Oranı (g): %11.7
Gelecek nakit temettü projeksiyonlarının bugüne indirgenmesi: P₀ = D₁ / (Ke - g)

İnteraktif Değerleme Senaryosu & Model Ağırlık Simülatörü

Büyüme oranlarını, sermaye maliyetini ve model ağırlıklarını kaydırarak anlık adil değer ve hedef fiyat değişimlerini simüle edin.
Anlık Canlı Simülasyon
Makro ve Şirket Büyüme Varsayımları
Yıllık Gelir & FAVÖK Büyümesi: %18.0
%5 (Korumacı) %25 (Orta) %45 (Agresif)
Ağırlıklı Sermaye Maliyeti (WACC / AOSM): %24.5
%14 (Düşük Faiz) %25 (Mevcut BIST) %36 (Yüksek Risk)
Uç Dönem Büyüme Oranı (Terminal g): %8.5
%3 (Enflasyon Altı) %8.5 (BIST Standart) %15 (Yüksek Reel)
Temettü Dağıtım Oranı (Payout): %35
Model Ağırlık Dağılımı Toplam: %100
DCF / İNA Ağırlığı: %35
Sektörel Çarpanlar Ağırlığı: %30
Benjamin Graham Ağırlığı: %20
Gordon Temettü Modeli Ağırlığı: %15
* Ağırlıklar otomatik normalize edilir. İlgilenmediğiniz modellerin ağırlığını %0 yaparak devre dışı bırakabilirsiniz.

DCF Hassasiyet Analizi Matrisi (Sensitivity Matrix)

Goldman Sachs & Morgan Stanley Metodu

Farklı WACC (Sermaye Maliyeti) ve FAVÖK Büyüme Oranı senaryolarında şirketin hisse başı adil değer hedef fiyatındaki değişim tablosu.

Büyüme \ WACC %20.5 %22.5 %24.5 ● %26.5 %28.5
Büyüme: %14.0
1,33 TL
-13.1%
1,13 TL
-26.1%
0,98 TL
-35.9%
0,86 TL
-43.8%
0,77 TL
-49.7%
Büyüme: %16.0
1,43 TL
-6.5%
1,21 TL
-20.9%
1,05 TL
-31.4%
0,92 TL
-39.9%
0,82 TL
-46.4%
Büyüme: %18.0 ●
1,54 TL
+0.7%
1,30 TL
-15.0%
1,13 TL
-26.1%
0,99 TL
-35.3%
0,88 TL
-42.5%
Büyüme: %20.0
1,66 TL
+8.5%
1,40 TL
-8.5%
1,21 TL
-20.9%
1,06 TL
-30.7%
0,94 TL
-38.6%
Büyüme: %22.0
1,78 TL
+16.3%
1,50 TL
-2.0%
1,29 TL
-15.7%
1,13 TL
-26.1%
1,01 TL
-34.0%
Değerleme Motoru Metodoloji Notu: Bu sayfada yer alan adil değer ve hedef fiyat hesaplamaları; şirketin en son Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) çeyreklik bilançoları, operasyonel nakit akımları, sektör ortalama çarpanları ve uluslararası kabul görmüş DCF/Graham modelleri baz alınarak otomatik algoritmik olarak üretilmektedir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, senaryo analizlerindeki girdiler kullanıcının piyasa öngörülerine göre serbestçe değiştirilebilir.
Gelecek Dönem Kârlılık & Bilanço Projeksiyon Modeli 4 Çeyrek + Yıl Sonu
Bu ekrandaki projeksiyonlar; şirketin geçmiş çeyreklik gelir tablosu büyüme trendi, sektörel sezonallik döngüsü, operasyonel marjlar (FAVÖK/Net Marj) ve konsensüs analist beklentileri baz alınarak ileriye dönük matematiksel olarak modellenmiştir. Aşağıdaki simülatörle ciro artışı ve marj beklentilerinizi özelleştirebilirsiniz.

OZGYO Gelecek Kârlılık & Bilanço Tahminleri

%24 Ciro Büyümesi

Önümüzdeki 4 çeyreklik dönem için tahmin edilen ciro, operasyonel FAVÖK, net kâr ve ileriye dönük (Forward) F/K çarpan projeksiyonları.

AI Bilanço Beklenti Raporu
FORWARD
İleriye Dönük F/K
60,75x
Mevcut F/K: 25.54x (%-137.9 İskonto)
İleriye Dönük EPS (Hisse Başı Kâr)
0,03 TL
Geçmiş 12A EPS: 0.02 TL
İleriye Dönük FD/FAVÖK
38,44x
Firma Değeri / Beklenen FAVÖK
Yıl Sonu Konsolide Net Kâr
0,03 Mr TL
+%24 Yıllık Net Kâr Artışı

Gelecek 4 Çeyrek & Konsolide Bilanço Projeksiyon Tablosu

Sektörel sezonallik katsayılarına ve marj hedeflerine göre ayrıştırılmış çeyreklik ciro, FAVÖK ve hisse başı kâr tahminleri.
Sezonallik: Dengeli Çeyreklik Dağılım
Tahmin Dönemi Sezon Ağırlığı Beklenen Ciro Beklenen FAVÖK Beklenen Net Kâr Hisse Başı Kâr (EPS) Yıllık Büyüme
2026/3Ç (Beklenti)
Q1 Projeksiyonu
%23
51,3M TL 9,3M TL 5,8M TL 0,01 TL +24%
2026/4Ç (Beklenti)
Q2 Projeksiyonu
%25
55,8M TL 10,2M TL 6,3M TL 0,01 TL +26.9%
2027/1Ç (Tahmin)
Q3 Projeksiyonu
%26
58,0M TL 10,6M TL 6,5M TL 0,01 TL +27.2%
2027/2Ç (Tahmin)
Q4 Projeksiyonu
%26
58,0M TL 10,6M TL 6,5M TL 0,01 TL +24.5%
2027 Konsolide Yıl Sonu (12A Beklenti)
12 Aylık Toplam Beklenti
 %100 Tam Yıl 0,22 Mr TL 0,04 Mr TL 0,03 Mr TL 0,03 TL +24%

Geçmiş Bilanço Kâr Sürprizleri (Beat / Miss)

Son 4 Çeyrek
2024/06 • Net Dönem Kârı
Beklenti: 18,5M TL → Gerçekleşen: 20,3M TL
+9.8% Beklenti Üzeri
2024/06 • Satış Gelirleri (Ciro)
Beklenti: 172,8M TL → Gerçekleşen: 180,0M TL
+4.2% Beklenti Üzeri
2024/03 • Net Dönem Kârı
Beklenti: 15,6M TL → Gerçekleşen: 15,0M TL
-3.8% Beklentiye Paralel
2023/12 • Net Dönem Kârı
Beklenti: 12,3M TL → Gerçekleşen: 14,3M TL
+15.8% Güçlü Sürpriz

Sektörel Sezonallik & Döngü Analizi

Dönemsel Ağırlık
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektörü gelir üretim döngüsünde en güçlü çeyrek Dengeli Dağılım olarak öne çıkmaktadır.
Q1
%23
Normal
Q2
%25
Normal
Q3
%26
★ Zirve Dönem
Q4
%26
★ Zirve Dönem
Tahmin modeli çeyreklik kâr dağılımını bu tarihsel mevsimsellik eğrisine göre ağırlıklandırır.

İnteraktif Gelecek Bilanço & Kârlılık Simülatörü

Kendi büyüme ve operasyonel kâr marjı hedeflerinizi girerek şirketin 12 aylık kârını ve İleriye Dönük F/K çarpanını anlık hesaplayın.
Canlı Projeksiyon Laboratuvarı
Yıllık Ciro (Satış) Büyüme Beklentisi: %24.0
%5 (Korumacı) %30 (Hedef) %65 (Agresif Büyüme)
Hedef FAVÖK (EBITDA) Marjı: %18.2
%5 (Düşük Marj) %22 (Sektör Ort.) %45 (Yüksek Verim)
Hedef Net Dönem Kâr Marjı: %11.3
%2 %14 (Baz Senaryo) %35

Çeyreklik Karşılaştırmalı Finansal Raporlar

Şirketin son dönem çeyreklik gelir tablosu ve bilanço kalemlerinin tarihsel gelişimi

Bilanço Kalemi 2025/12 2025/09 2025/06 2024/12
Satış Gelirleri 180,0M TL 133,2M TL 86,4M TL 147,6M TL
Brüt Kâr 50,4M TL 37,3M TL 24,2M TL 41,3M TL
Esas Faaliyet Kârı 31,2M TL 23,1M TL 15,0M TL 25,6M TL
FAVÖK (EBITDA) 32,8M TL 24,2M TL 15,7M TL 26,9M TL
Net Dönem Kârı 20,3M TL 15,0M TL 9,7M TL 16,7M TL
Bilanço Varlık & Borç Kalemleri
Dönen Varlıklar 108,0M TL 79,9M TL 51,8M TL 88,6M TL
Duran Varlıklar 81,0M TL 59,9M TL 38,9M TL 66,4M TL
Net Borç 31,5M TL 23,3M TL 15,1M TL 25,8M TL
Özkaynaklar 180,0M TL 133,2M TL 86,4M TL 147,6M TL

10 Kademe Derinlik & Aracı Kurum Dağılımı (AKD)

OZGYO seans tahtası, bekleyen emirler ve ilk 5 net alıcı/satıcı kurum dağılımı

⚡ Tam Ekran İşlem Terminalini Aç →
Tahta Derinliği %54.1 Alış / %45.9 Satış
Emir Alış Lot Alış Satış Satış Lot Emir
8 116.594 1,55 1,56 131.969 6
8 114.215 1,54 1,57 98.839 7
9 175.166 1,53 1,58 97.924 9
10 82.366 1,52 1,59 77.424 10
12 82.732 1,51 1,60 81.268 11
12 61.500 1,50 1,61 62.781 11
14 131.676 1,49 1,62 46.674 13
Aracı Kurum Dağılımı (AKD) Net: +0,70M TL
🟢 ALICILAR
QNB Finansinvest 2.128.861
Garanti BBVA 1.419.240
Ak Yatırım 1.064.430
Gedik Yatırım 768.755
Deniz Yatırım 532.215
🔴 SATICILAR
Bank of America 1.812.066
İş Yatırım 1.427.688
Vakıf Yatırım 1.043.311
Yatırım Finansman 658.933
OYAK Yatırım 549.111

Ortaklık & Pay Dağılım Çizelgesi

KAP ve MKK kayıtlarına göre şirketin doğrudan sermaye payları ve oy hakkı oranları

Ödenmiş Sermaye
1.000.000.000,00 TRY
Kayıtlı Sermaye Tavanı
2.500.000.000,00 TRY
Nominal Pay Değeri
1,00 TL
Hâkim Ortaklar Payı: %65.91 Halka Açık Kısım: %34.09
Ortak / Hissedar Ünvanı Grup Sermaye Pay Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%) Oy Hakkı Oranı (%) Statü
ÖZDERİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ A Grubu 509.083.158,23 TL %50.91 %50.91 Ana / Hâkim Ortak
DİĞER Halka Açık 340.916.845,52 TL %34.09 %34.09 Halka Açık Kısım
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ A Grubu 149.999.996,25 TL %15.00 %15.00 Ana / Hâkim Ortak

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler

Şirket yönetimine ilişkin görev dağılımı, bağımsızlık statüsü ve uzmanlık alanları

Adı Soyadı Görevi / Ünvanı Bağımsızlık Durumu İcracı Durumu Uzmanlık / Meslek
Mehmet OZGoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Değil İcracı Değil İş İnsanı / Sanayici
Ali ZGYcan Genel Müdür ve YK Üyesi Bağımsız Değil İcracı Endüstri Mühendisi / Yönetici
Prof. Dr. Kemal OZer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye İcracı Değil Finans ve İktisat Danışmanı
Ayşe GYdağ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye İcracı Değil Hukuk Müşaviri / Avukat

MKK Saklama & Fiili Dolaşım Raporları

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve VAP verileri ışığında saklama oranları geçmişi

Rapor Tarihi Fiili Dolaşım Oranı (%) Fiili Dolaşımdaki Pay Yabancı Saklama (%) Yerli Saklama (%) Günlük Yabancı Değişimi Aylık Yabancı Değişimi
15.10.2026 %34.09 328.132.612 Adet %21.00 %79.00 -0.90% -6.85%

Şirkete Ait Canlı KAP Bildirimleri

OZGYO için Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) resmi duyuruları

🏢 OZGYO Resmi KAP Sayfası →
Bildirim Türü Açıklama / Başlık Tarih İşlem
● Özel Durum Açıklaması (Genel) Şirketimizin Yurtdışı Bağlı Ortaklığına Ait Taşınmaz Alımı Hakkında Bilgilendirme 28.08.2026 18:17 🔗 KAP'ta Aç →
● Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü 30.06.2026 19.08.2026 19:39 🔗 KAP'ta Aç →
● Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu 19.08.2026 19:38 🔗 KAP'ta Aç →
● Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 19.08.2026 19:37 🔗 KAP'ta Aç →
● Faaliyet Raporu (Konsolide) Faaliyet Raporu Konsolide 19.08.2026 19:36 🔗 KAP'ta Aç →